ثبات دلار نیوزیلند پس از سقوط به کف دوماهه در برابر دلار آمریکا

دلار نیوزیلند پس از چند روز افت شدید در برابر دلار آمریکا، در آغاز معاملات آسیایی روز جمعه در محدوده ۰٫۵۸۰۰ در نوسان بود. جفت‌ارز NZD/USD پیش‌تر در جریان معاملات آمریکا تا حوالی ۰٫۵۷۹۷ پایین آمده بود؛ سطحی که نزدیک به کمترین مقدار دو ماه اخیر محسوب می‌شود. این جفت‌ارز پس از آن بخشی از افت خود را جبران کرد و به محدوده‌های تقریباً بدون تغییر بازگشت، اما فضای کلی بازار همچنان برای دلار نیوزیلند سنگین است.

افت چندروزه و نقش داده‌های آمریکا

NZD/USD در چند روز گذشته از محدوده ۰٫۵۹۰۰ فاصله گرفته و تحت فشار فروش قرار داشته است. یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری این فضای منفی، انتشار داده‌های قوی از اقتصاد آمریکا بود. شاخص بهای تولیدکننده آمریکا برای تقاضای نهایی در ماه اوت، در مقیاس سالانه ۵٫۴ درصد افزایش یافت. چنین داده‌ای می‌تواند برداشت بازار از مسیر تورم و سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد و در کوتاه‌مدت از دلار آمریکا حمایت کند.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که معامله‌گران بازار ارز، داده‌های تورمی آمریکا را برای ارزیابی تصمیم‌های آینده فدرال رزرو دنبال می‌کنند. افزایش فشارهای قیمتی ممکن است انتظارات درباره کاهش سریع‌تر نرخ بهره را تعدیل کند؛ در مقابل، داده‌های ضعیف‌تر می‌تواند فضای بیشتری برای تقویت ارزهای دیگر، از جمله دلار نیوزیلند، ایجاد کند. با این حال، واکنش نهایی بازار به مجموعه‌ای از شاخص‌ها و نه یک داده منفرد وابسته خواهد بود.

داده‌های پیش‌رو در نیوزیلند و آمریکا

در ادامه روز جمعه، شاخص مدیران خرید بخش تولید نیوزیلند که توسط Business NZ منتشر می‌شود، در کانون توجه قرار دارد. رقم قبلی این شاخص ۵۴٫۳ بود و انتشار داده جدید می‌تواند تصویری تازه از وضعیت فعالیت کارخانه‌ها و شرایط اقتصادی این کشور ارائه کند. هرگونه تغییر معنادار در این شاخص ممکن است بر ارزیابی بازار از قدرت اقتصاد نیوزیلند و در نتیجه بر مسیر کوتاه‌مدت دلار این کشور اثر بگذارد.

با وجود اهمیت شاخص تولید نیوزیلند، آزمون بزرگ‌تر برای NZD/USD انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا خواهد بود. این گزارش می‌تواند انتظارات مربوط به نشست هفته آینده فدرال رزرو را شکل دهد. قرائت بالاتر از انتظار از تورم آمریکا احتمالاً فشار بیشتری بر جفت‌ارز وارد می‌کند، در حالی که داده‌ای ضعیف‌تر ممکن است به دلار نیوزیلند فرصت دهد بخشی از افت اخیر خود را جبران کند.

جمع‌بندی بازار: NZD/USD پس از لمس محدوده ۰٫۵۷۹۷ اندکی تثبیت شده، اما تا زمانی که زیر میانگین‌های متحرک مهم قرار دارد، ساختار کوتاه‌مدت آن همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت

در نمودار چهار ساعته، NZD/USD حوالی ۰٫۵۸۰۰ معامله می‌شود و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای در حدود ۰٫۵۸۴۴ و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای نزدیک به ۰٫۵۹۰۷ قرار دارد. قرار گرفتن قیمت زیر هر دو میانگین، نشان می‌دهد فشار نزولی کوتاه‌مدت همچنان غالب است و این میانگین‌ها می‌توانند به‌عنوان نواحی مقاومتی بالاسری عمل کنند.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز نزدیک به ۲۸ قرار دارد و وارد محدوده اشباع فروش شده است. این وضعیت نشان می‌دهد شتاب نزولی در کوتاه‌مدت کشیده شده، اما به‌تنهایی به معنای پایان روند کاهشی نیست. تا زمانی که قیمت زیر میانگین‌های متحرک باقی بماند، فشار فروش می‌تواند ادامه داشته باشد؛ هرچند اشباع فروش احتمال نوسان‌های اصلاحی و بازگشت‌های موقت را افزایش می‌دهد.

سطوح مهم قیمت

• در سمت بالا، مقاومت اولیه در محدوده ۰٫۵۸۰۸ قرار دارد و پس از آن سطح ۰٫۵۸۳۲ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

• میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در ۰٫۵۸۴۴ و میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در ۰٫۵۹۰۷، محدوده عرضه گسترده‌تری را در مسیر صعودی تشکیل می‌دهند.

• در سمت پایین، حمایت فوری در ۰٫۵۷۹۷ قرار دارد و پس از آن سطح ۰٫۵۷۹۳ زیر نظر بازار خواهد بود.

شکست پایدار محدوده ۰٫۵۷۹۳ می‌تواند به ثبت کف‌های جدید و امتداد فاز نزولی فعلی منجر شود، حتی اگر RSI همچنان در محدوده اشباع فروش باقی بماند. در مقابل، تثبیت بالاتر از مقاومت‌های نزدیک می‌تواند فشار نزولی را موقتاً کاهش دهد؛ با این حال، ارزیابی پایدارتر مسیر جفت‌ارز به واکنش بازار به داده‌های تورمی آمریکا و شاخص تولید نیوزیلند وابسته خواهد بود.